Comptabilité de succession

Cette section sert à comptabiliser toutes les transactions effectuées par la succession. La comptabilité de succession est un article clé pour liquider la succession, étant donné qu'elle servira pour générer le compte final que le liquidateur doit obligatoirement rendre aux héritiers. Elle peut aussi servir de base pour la proposition de distribution des biens aux légataires universels, en divisant en parts égales les biens restants suite au paiement des dettes et legs.

Cette section peut aussi servir à fournir des comptes rendus aux héritiers tout au long du processus de liquidation.

Il existe trois options pour enregistrer les transactions de la succession: synchroniser avec le compte de succession, importer une feuille de calcul ou ajouter les transactions manuellement.

1. Synchroniser avec le compte de succession

Pour simplifier et consolider la comptabilité, notre système peut synchroniser directement avec le compte de succession et importer toutes les transactions au dossier. Il faut simplement que le compte soit configuré pour les services bancaires en ligne d'une institution financière majeure canadienne.

Pour initier la synchronisation, sélectionnez l'option Sync, puis sélectionnez l'institution financière et saisissez vos identifiants. Une fois que le compte est synchronisé, les transactions seront mise à jour dans notre plateforme quotidiennement

Cette opération est réalisée de façon sécuritaire grâce à notre partenaire, Plaid Financial. Vos identifiants ne sont jamais sauvegardés.

À noter que la synchronisation fonctionne uniquement dans une direction, c'est-à-dire, du compte de succession à notre système. Si vous ajoutez une transaction dans notre plateforme, elle est enregistrée aux fins de comptabilité, mais ceci n'initie aucune action dans le compte de banque.

2. Importer une feuille de calcul

D'autre part, vous avez aussi l'option de téléverser une feuille de calcul contentant les transactions.

Cependant, il est important de s'assurer que le fichier ne contiennent aucune transaction qui est déjà inscrite dans notre plateforme, faute de quoi le téléversement du fichier créera des doublons de ces transactions.

3. Ajouter les transactions manuellement

Vous pouvez aussi enregistrer les transactions manuellement en sélectionnant cette options, puis en saisissant les détails demandés.

Pour plus d'informations concernant les comptes du Capital et du Revenu, voir ici.