Informations générales
Dans les sections Comptabilité de la succession et Distribution, cliquez sur le bouton Rapports dans le coin supérieur droit. Vous pouvez sélectionner les options suivantes dans la liste ci-dessous pour créer vos dossiers.
Comptabilité
Rapport sur les avoirs
Le rapport sur les avoirs génère une liste de tous les avoirs d'un compte bancaire de succession.
Vous pouvez sélectionner la période comptable que vous souhaitez prendre en compte. Une fois que vous avez choisi le compte de succession pour lequel vous préparez le rapport, vous pouvez sélectionner/désélectionner des avoirs spécifiques. Enfin, vous pouvez choisir de générer le dossier sous forme de feuille Excel ou de PDF.
Argent Liquide
Ce rapport génère une liste des soldes pour chaque compte de succession par période comptable que vous avez définie.
Comptabilité informelle
Il s'agit d'une comptabilité simplifiée souvent utilisée pour mettre à jour les bénéficiaires. Elle comprend :
- Le calcul du montant total disponible pour la distribution.
- Rapport de distribution intermédiaire proposé
- Liste des actifs originaux
- Liste de tous les éléments d'inventaire non réalisés
- Relevé complet des encaissements et des décaissements
- Rémunération du liquidateur (si elle est incluse)
- Entretien et gestion (si inclus)
Vous pouvez configurer la période de déclaration, ainsi que la prise en compte ou non des notes de transaction et des actifs non originaux.
La rémunération de l'exécuteur peut être définie de manière plus détaillée (par exemple, si la structure de la rémunération doit être modifiée pour devenir un forfait, si les bénéfices nets sur les investissements du fiduciaire doivent être pris en compte), et les frais d'entretien et de gestion peuvent également être calculés manuellement.
Enfin, vous avez la possibilité de déduire un montant de la rémunération et d'inclure la TVH sur les frais.
État des comptes
Il s'agit d'un rapport comptable formel, approprié pour passer des comptes dans certaines juridictions. Cependant, vous pouvez personnaliser/simplifier le rapport selon vos besoins. Il présente les caractéristiques suivantes:
- Un rapport de réconciliation
- Liste originale des actifs avec les encaissements et décaissements correspondants.
- Liste de tous les encaissements de capitaux, décaissements de capitaux, encaissements de recettes et décaissements de recettes.
- Liste de tous les éléments d'actif d'origine non réalisés
- Opérations de placement
- Investissements du fiduciaire en main
- Passifs en circulation
- Rémunération de l'exécuteur (si elle est incluse)
- Soins et gestion (si inclus)
Commencez par sélectionner les éléments que vous souhaitez voir apparaître sur le rapport. Par défaut, nous générons toutes les sections. Toutefois, si vous ne souhaitez avoir qu'un rapport sur la rémunération de l'exécuteur, par exemple, vous pouvez désélectionner tous les autres champs.
Vous pouvez configurer la période de rapport, ainsi que la prise en compte ou non des notes de transaction et des actifs non originaux.
La rémunération de l'exécuteur peut être définie de manière plus détaillée (par exemple, si la structure de rémunération doit être modifiée pour devenir un forfait, si les bénéfices nets sur les investissements du fiduciaire doivent être pris en compte), et les frais de soins et de gestion peuvent également être calculés manuellement.
Enfin, vous avez la possibilité de déduire un montant de la rémunération et d'inclure la TVH sur les frais.
Distributions
Distributions effectuées à ce jour
Ce rapport répertorie simplement toutes les distributions enregistrées à ce jour, classées par bénéficiaire.
Il sera généré automatiquement en format PDF.
Grand livre Distributions proposées
Ce rapport génère un grand livre et des rapports de distribution proposés. Vous pouvez l'utiliser si vous faites la comptabilité dans l'application.
Vous pouvez configurer la période de rapport, ainsi que la prise en compte des notes de transaction et des actifs non originaux.
La rémunération de l'exécuteur peut être définie de manière plus détaillée (par exemple, si la structure de la rémunération doit être modifiée pour devenir un forfait, si les bénéfices nets sur les investissements du fiduciaire doivent être pris en compte), et les frais de soins et de gestion peuvent également être calculés manuellement.
Enfin, vous avez la possibilité de déduire un montant de la rémunération, et vous pouvez inclure la TVH sur les frais.
Distributions provisoires proposées
Ce rapport génère une liste de ce à quoi chaque bénéficiaire a droit en fonction de son intérêt dans la succession.
Vous pouvez configurer la période de déclaration, ainsi que la prise en compte éventuelle des notes de transaction et des actifs non originaux.
La rémunération de l'exécuteur peut être définie de manière plus détaillée (par exemple, si la structure de la rémunération doit être modifiée pour devenir un forfait, si les bénéfices nets sur les investissements du fiduciaire doivent être pris en compte), et les frais de gestion peuvent également être calculés manuellement.
Enfin, vous avez la possibilité de déduire un montant de la rémunération et d'inclure la TVH sur les frais.
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