Rapports de comptabilité et de distribution

Informations générales

Dans les sections Comptabilité en fiducie et Distribution, cliquez sur le bouton Rapports dans le coin supérieur droit. Vous pouvez sélectionner les options suivantes dans la liste ci-dessous pour créer vos fichiers.

Rapport sur les avoirs

Le rapport sur les avoirs génère une liste de tous les avoirs d'un compte bancaire fiduciaire.
Vous pouvez sélectionner la période comptable que vous souhaitez refléter. Une fois que vous avez choisi le compte fiduciaire pour lequel vous préparez le rapport, vous pouvez sélectionner/désélectionner des avoirs spécifiques. Enfin, vous pouvez choisir de générer le dossier sous forme de feuille Excel ou de PDF.

Rapport de transactions

Le rapport de transactions génère une liste de toutes les transactions d'un compte fiduciaire donné.
Vous pouvez sélectionner la période comptable que vous souhaitez refléter. Ensuite, choisissez le compte fiduciaire pour lequel vous préparez le rapport. Le rapport sera automatiquement généré au format PDF.

État des comptes

Il s'agit d'un rapport comptable formel, approprié pour être utilisé devant un tribunal dans certaines juridictions. Toutefois, vous pouvez personnaliser/simplifier le rapport en fonction de vos besoins. Il présente les caractéristiques suivantes:

1. Un rapport de réconciliation
2. Liste originale des actifs avec les entrées et sorties de fonds correspondantes.
3. Liste de tous les encaissements de capitaux, décaissements de capitaux, encaissements de recettes et décaissements de recettes.
4. Liste de tous les éléments d'actif d'origine non réalisés
5. Opérations de placement
6. Investissements du fiduciaire en main
7. Passifs en circulation
8. Rémunération (si elle est incluse)

Commencez par sélectionner les éléments que vous souhaitez voir apparaître sur le rapport. Par défaut, nous allons générer toutes les sections. Toutefois, si vous souhaitez n'avoir qu'un rapport sur la rémunération, par exemple, vous pouvez désélectionner tous les autres champs.
Vous pouvez configurer la période de rapport, ainsi que la prise en compte ou non des notes de transaction et des actifs non originaux.
Enfin, vous avez la possibilité de définir une remise sur la rémunération.

Distributions

Distributions effectuées à ce jour
Ce rapport répertorie simplement toutes les distributions enregistrées à ce jour, classées par bénéficiaire.
Il sera généré automatiquement au format PDF.