Ajouter une transaction

Cette fonctionnalité permet de manuellement enregistrer les retraits et dépôts du compte de succession. Chaque transaction est ajoutée comme une écriture de journal dans la comptabilité de succession. À partir de la section comptabilité de succession, on peut par la suite exporter un bilan des transactions.

Important: si vous avez déjà synchronisé le compte de succession avec notre plateforme, il est inutile d'ajouter la transaction manuellement. Effectuez la transaction directement à partir du compte de succession, et elle sera automatiquement enregistrée dans notre système. Il sera tout de même nécessaire de la classifier dans notre plateforme par la suite (voir ci-bas).

Dépôt

Si le montant à déposer provient de la vente d'un actif qui fait partie de l'inventaire final, sélectionnez l'option Vente d'actifs / virement bancaire / dépôt. Ceci permettra d'associer le dépôt à l'actif en question, d'enregistrer correctement la transaction et de mettre à jour le statut de l'actif.

Pour tout autre dépôt, nommez la transaction et indiquez le montant, puis sélectionnez si la transaction devrait être enregistrée aux comptes du Capital ou du Revenu.

Retrait

Si un retrait est fait pour rembourser les dettes de la personne décédée, sélectionnez l'option Repaiement de dette, puis indiquez l'article d'inventaire dont il s'agit.

D'autre part, si on retire un montant pour payer une dépense de la succession (par exemple, les frais de notaire, l'assurance habitation ou le système d'alarme), sélectionnez la catégorie Frais de succession.

Dans certains cas, le liquidateur peut avoir payé certains dépenses directement (par exemple, pendant que les comptes de la personne décédée étaient gelés). Le liquidateur peut par la suite se rembourser à partir du compte de succession, avec intérêt le cas échéant.

Toutes ces transactions seront enregistrées dans la comptabilité de succession et peuvent être exportées dans un rapport qui peut être présenté aux héritiers.

Pour plus d'informations concernant les comptes du Capital et du Revenu, voir ici.